Reporte Mensual AQ-INVEST | Septiembre 2026

Contexto del Mercado – Septiembre 2026

Septiembre fue un mes caracterizado por picos severos de volatilidad y un marcado sentimiento de aversión al riesgo (Risk-Off) a nivel global, con el índice VIX superando la barrera del 10%. Ante un entorno macroeconómico donde se asimiló la persistencia de la inflación y la realidad de tasas altas por más tiempo, nuestra Mesa de Control operó con frialdad institucional. En lugar de sucumbir a las liquidaciones de pánico, utilizamos la volatilidad como herramienta táctica: ejecutamos extracciones quirúrgicas de liquidez en la apertura del mes para proteger capital, rotamos nuestro portafolio de activos digitales hacia mayor solidez estructural, y redesplegamos nuestra pólvora seca en empresas con generacin masiva de flujo de caja libre.

2. Desempeño del Portafolio (Fondo Global)

2.1. Métricas Clave (Septiembre 2026):

• Rendimiento Mensual (MTD Global): 1.57%
• Ganancia Bruta Mensual (GP): 2.11%
• Ganancia Neta Mensual (NP): 1.57%
• Tasa de Reinversión Mensual: 0.29%

2.2. Análisis del Rendimiento

• El extraordinario crecimiento de nuestras métricas operativas durante este mes valida la asimetría de nuestra arquitectura de capital. Un salto del 1.57% de ganancia neta en un entorno bajista es el resultado directo de la gestión estricta del momentum en temporalidades cortas (1H).
• Nuestra tesorerade Renta Fija continuó inyectando liquidez predecible, mientras que en Renta Variable bloqueamos ganancias anticipadas en activos tecnológicos que mostraban fatiga y reasignamos ese capital hacia nuevas anclas de crecimiento.

2.3. Comparativa vs. Agosto 2026

Septiembre representó una fuerte aceleración en la rentabilidad de la matriz. La transición hacia una gestión de volatilidad activa (Trading Tctico Top-Down) nos permitió extraer un valor significativamente mayor que en el mes anterior.

2.4. Acumulado Anual (YTD 2026 - Cierre de Septiembre)

Cerramos el tercer trimestre (Q3) consolidando un performance anualizado formidable. La matriz absorbe la volatilidad del mercado y contina expandiendo el patrimonio neto de forma consistente:

▪ Ganancia Bruta Acumulada (YTD GP): 11.89%

▪ Ganancia Neta Acumulada (YTD NP): 9.34%

▪ Tasa de Reinversión Acumulada (YTD): 1.62%

3. Actividad Estratégica y Gestión (Fondo Global) Septiembre 2026

Activos Digitales (Cripto) : Rotación Institucional a Refugio de Valor. Ejecutamos un pivote estructural fundamental. Liquidamos la totalidad de nuestra poposición enBNB para rotar ese capital hacia $BTC (Bitcoin). Esta decisión obedece a un enfoque estrictamente institucional: ante la volatilidad global, priorizamos el activo con mayor liquidez, flujo de ETFs y estatus consolidado como oro digital», reduciendo nuestra dependencia del riesgo regulatorio de los exchanges centralizados. Mantenemos $ETH para exposición a contratos inteligentes y $USDT como nuestra bóveda de pólvora seca.

Renta Variable (Bolsa): Escuadrón Táctico y Gestión de Volatilidad. Redujimos la flota a 19 activos operativos. Ejecutamos la liquidación total de $NOW al detectar una pérdida de momentum y compresión de múltiplos. Ordeamos el mercado tomando ganancias parciales (+24.4% en la fraccin) en $META justo antes de la corrección. Inmediatamente, reciclamos esa liquidez ejecutando inyecciones tácticas (Scaling In) en $SHOP como nuestra nueva Ancla de Crecimiento (apoyada en más de $2.3B en FCF) y desplegamos una sonda asimétrica en $ TEM.US. Añadimos $ALAB a nuestra Watchlist tras confirmar su transición a rentabilidad pura.

▪ Deuda Privada y Banca Institucional: El Bunker de Efectivo. Sin alteraciones. Continuamos aprovechando las altas tasas de interés en México y Colombia para fondear nuestros vehículos de Renta Fija. Estos instrumentos siguen operando como el paracaídas estructural del fondo, garantizando la cobertura de gastos operativos sin importar lo que ocurra en los gráficos de la bolsa.

4. Perspectivas y Próximos Pasos (para Octubre 2026 / Inicio de Q4)

▪ Entorno Global: Con el VIX sensible y los capitales rotando, nuestra directiva para el inicio del Q4 es la preservación activa. No atraparemos cuchillos cayendo. Mantendremos nuestra disciplina de evaluar confluencias técnicas (temporalidad 1H y Diario) para redesplegar liquidez unicamente en negocios con posiciones monopólicas, cero deuda y poder de fijacin de precios (Pricing Power).

▪ Latinoamerica (México y Colombia): Observamos de cerca las minutas de los bancos centrales locales. Mientras las tasas se mantengan en estos niveles históricamente atractivos, nuestro fiat permanecerá fuertemente anclado en Sofipos y Banca Digital Institucional, ordeñando retornos libres de riesgo antes de cualquier ciclo agresivo de flexibilizacin monetaria.

5. Filosofa y Objetivos a Largo Plazo

Nuestra misión no es adivinar la dirección del mercado, sino estar preparados para cualquier escenario. Mantener niveles ptimos de liquidez (Cash is King en mercados bajistas) nos otorga la paciencia de un francotirador. Cuando el mercado entra en pánico y descuenta indiscriminadamente las valoraciones de empresas excepcionales, AQ-INVEST está capitalizado y listo para comprar.

Composición del Portafolio Global (Actualizado):

Renta Variable (Bolsa) : $ADBE, $BABA, $ETOR, $FICO, $GEV, $GOOGL, $INTU, $LEN, $LI, $LUNR, $MELI, $META, $MSFT, $NVO, $SHOP, $SPOT, $ TEM.US, $TSLA, $ZM. (Watchlist Institucional: $ALAB).

Activos Digitales (Cripto): $BTC, $ETH, $USDT.

▪ Renta Fija Institucional: Banca de alto rendimiento (México/Colombia), Plataformas de Deuda Privada, Real Estate (Rentas Inmobiliarias).

▪ FX: $ USD, $MXN, $COP.

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